国寿安保稳泰一年定开混合C (004773.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3174元基金经理吴坚 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泰一年定开混合A | ||||
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国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 677.19万 | 527.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 846.16万 | 707.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 839.37万 | 707.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 812.42万 | 707.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 827.91万 | 707.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 932.98万 | 799.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 939.22万 | 799.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 929.46万 | 799.81万元 | -- |
