招商稳健优选股票A (004784.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8070元基金经理陈西中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率762.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健优选股票C | ||||
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招商稳健优选股票A(004784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 93.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,683.62万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 422.43万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 65.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,802.70万 | 12.59% |
| 金融业 | 1,440.62万 | 4.77% |
| 采矿业 | 1,098.64万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,093.28万 | 3.62% |
| 房地产业 | 212.99万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 170.78万 | 0.57% |
| 建筑业 | 155.55万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.79万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.97万 | 0.24% |
| 教育 | 64.98万 | 0.22% |
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