招商稳健优选股票A (004784.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3099元基金经理陈西中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率969.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健优选股票C | ||||
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招商稳健优选股票A(004784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 83.30% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 83.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.67万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 15.67万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,481.98万 | 15.82% |
| 4 | 其他资产 | 232.14万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 58.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,212.64万 | 11.34% |
| 采矿业 | 1,721.41万 | 6.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758.83万 | 2.68% |
| 金融业 | 395.45万 | 1.40% |
| 房地产业 | 338.22万 | 1.19% |
| 建筑业 | 225.46万 | 0.80% |
| 教育 | 206.36万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.26万 | 0.13% |
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