招商稳健优选股票A (004784.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值2.3340元基金经理陈西中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率969.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健优选股票C | ||||
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招商稳健优选股票A(004784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-07-04 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2024-07-03 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2024-07-02 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-07-01 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2024-06-28 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2024-06-27 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2024-06-26 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2024-06-25 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2024-06-24 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2024-06-21 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-06-20 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2024-06-19 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-06-18 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2024-06-17 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2024-06-14 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2024-06-13 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2024-06-12 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2024-06-11 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2024-06-07 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2024-06-06 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2024-06-05 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2024-06-04 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2024-06-03 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2024-05-31 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2024-05-30 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2024-05-29 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2024-05-28 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2024-05-27 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2024-05-24 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-05-23 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2024-05-22 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2024-05-21 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2024-05-20 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2024-05-17 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2024-05-16 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2024-05-15 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2024-05-14 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2024-05-13 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2024-05-10 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2024-05-09 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2024-05-08 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-05-07 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2024-05-06 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2024-04-30 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2024-04-29 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2024-04-26 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2024-04-25 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2024-04-24 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-04-23 | 2.2606元 | 2.2606元 |
