富荣沪深300指数增强C (004789.jj)沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司持有人户数8.52万 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8395元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.28% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强A | ||||
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.98亿 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 13.98亿 | 84.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,721.11万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 7,721.11万 | 4.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 5,917.08万 | 3.59% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.98亿 | 48.44% |
| 金融业 | 2.52亿 | 15.33% |
| 采矿业 | 7,191.74万 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,122.29万 | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,763.59万 | 3.50% |
| 建筑业 | 4,999.01万 | 3.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,270.41万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,176.12万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 2,547.97万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 888.42万 | 0.54% |
| 房地产业 | 808.39万 | 0.49% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.84万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.34万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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