富荣沪深300指数增强C (004789.jj)沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司持有人户数8.52万 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8395元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.28% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强A | ||||
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富荣沪深300指数增强C(004789) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.89元 | 7.40亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 6.45亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 8.16亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.37亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 9.81亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 10.71亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 10.50亿 | 5.80亿元 | -- |
