富荣中证500指数增强A (004790.jj)中证500 (半年) 富荣基金管理有限公司持有人户数702.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9361元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.63倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中证500指数增强C | ||||
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富荣中证500指数增强A(004790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.01万元 | 0.60% | 1,684.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.33万元 | 0.60% | 8,890.00元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.01万元 | 0.60% | 5,018.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.11万元 | 0.60% | 1.02万元 | 0.10% |
