富荣中证500指数增强A (004790.jj)中证500富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9736元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中证500指数增强C | ||||
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富荣中证500指数增强A(004790) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 162.27万 | 154.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 183.93万 | 159.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 180.45万 | 157.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 194.18万 | 160.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 215.58万 | 169.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 232.62万 | 178.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 222.16万 | 178.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 200.94万 | 161.67万元 | -- |
