富荣中证500指数增强A (004790.jj)中证500富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9736元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中证500指数增强C | ||||
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富荣中证500指数增强A(004790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-05-31 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-05-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-05-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-05-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-05-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-05-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-05-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-05-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-05-20 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-05-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
