富荣富乾债券C (004793.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8075元基金经理李黄海管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富乾债券A | ||||
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富荣富乾债券C(004793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,936.92万 | 18.86% |
| (其中) 股票 | 1,936.92万 | 18.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,276.46万 | 80.59% |
| (其中) 债券 | 8,276.46万 | 80.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.15万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 5,027.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,442.83万 | 14.05% |
| 金融业 | 277.21万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.35万 | 1.25% |
| 建筑业 | 45.57万 | 0.44% |
| 房地产业 | 42.96万 | 0.42% |
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