富荣富乾债券C (004793.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8075元基金经理李黄海管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富乾债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣富乾债券C(004793) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 120.31 | 148.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 116.28 | 148.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 117.54 | 150.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 20.70 | 25.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.87 | 25.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 21.07 | 25.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 21.29 | 25.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 21.32 | 25.00元 | -- |
