富荣富乾债券C (004793.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8129元持有人户数23.00基金经理李黄海管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富乾债券A | ||||
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富荣富乾债券C(004793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8129元 | 0.8624元 |
| 2024-09-27 | 0.8035元 | 0.8530元 |
| 2024-09-26 | 0.7980元 | 0.8475元 |
| 2024-09-25 | 0.7905元 | 0.8400元 |
| 2024-09-24 | 0.7881元 | 0.8376元 |
| 2024-09-23 | 0.7828元 | 0.8323元 |
| 2024-09-20 | 0.7824元 | 0.8319元 |
| 2024-09-19 | 0.7824元 | 0.8319元 |
| 2024-09-18 | 0.7812元 | 0.8307元 |
| 2024-09-13 | 0.7806元 | 0.8301元 |
| 2024-09-12 | 0.7810元 | 0.8305元 |
| 2024-09-11 | 0.7820元 | 0.8315元 |
| 2024-09-10 | 0.7812元 | 0.8307元 |
| 2024-09-09 | 0.7814元 | 0.8309元 |
| 2024-09-06 | 0.7828元 | 0.8323元 |
| 2024-09-05 | 0.7835元 | 0.8330元 |
| 2024-09-04 | 0.7830元 | 0.8325元 |
| 2024-09-03 | 0.7839元 | 0.8334元 |
| 2024-09-02 | 0.7827元 | 0.8322元 |
| 2024-08-30 | 0.7845元 | 0.8340元 |
| 2024-08-29 | 0.7825元 | 0.8320元 |
| 2024-08-28 | 0.7818元 | 0.8313元 |
| 2024-08-27 | 0.7824元 | 0.8319元 |
| 2024-08-26 | 0.7835元 | 0.8330元 |
| 2024-08-23 | 0.7840元 | 0.8335元 |
| 2024-08-22 | 0.7826元 | 0.8321元 |
| 2024-08-21 | 0.7825元 | 0.8320元 |
| 2024-08-20 | 0.7828元 | 0.8323元 |
| 2024-08-19 | 0.7835元 | 0.8330元 |
| 2024-08-16 | 0.7837元 | 0.8332元 |
| 2024-08-15 | 0.7836元 | 0.8331元 |
| 2024-08-14 | 0.7830元 | 0.8325元 |
| 2024-08-13 | 0.7839元 | 0.8334元 |
| 2024-08-12 | 0.7843元 | 0.8338元 |
| 2024-08-09 | 0.7855元 | 0.8350元 |
| 2024-08-08 | 0.7864元 | 0.8359元 |
| 2024-08-07 | 0.7849元 | 0.8344元 |
| 2024-08-06 | 0.7845元 | 0.8340元 |
| 2024-08-05 | 0.7853元 | 0.8348元 |
| 2024-08-02 | 0.7855元 | 0.8350元 |
| 2024-08-01 | 0.7858元 | 0.8353元 |
| 2024-07-31 | 0.7876元 | 0.8371元 |
| 2024-07-30 | 0.7844元 | 0.8339元 |
| 2024-07-29 | 0.7857元 | 0.8352元 |
| 2024-07-26 | 0.7869元 | 0.8364元 |
| 2024-07-25 | 0.7865元 | 0.8360元 |
| 2024-07-24 | 0.7872元 | 0.8367元 |
| 2024-07-23 | 0.7880元 | 0.8375元 |
| 2024-07-22 | 0.7899元 | 0.8394元 |
| 2024-07-19 | 0.7904元 | 0.8399元 |
