浦银安盛安久回报定开混合 (004801.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 退市时间 | 2023-05-31 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.30% | ||
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浦银安盛安久回报定开混合(004801) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 413.21万 | 24.33% |
| (其中) 股票 | 413.21万 | 24.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,100.72万 | 64.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.58万 | 8.34% |
| 4 | 其他资产 | 42.62万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 208.22万 | 12.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.63万 | 6.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.48万 | 1.50% |
| 金融业 | 20.03万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 18.89万 | 1.11% |
| 建筑业 | 16.37万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 15.60万 | 0.92% |
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