浦银安盛安久回报定开混合 (004801.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 退市时间 | 2023-05-31 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.30% | ||
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浦银安盛安久回报定开混合(004801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2022-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 18.75万元 | 1.00% | 3.75万元 | 0.20% |
