浦银安盛安久回报定开混合 (004801.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司	成立日期	2018-04-19	退市时间	2023-05-31			基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.30%
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浦银安盛安久回报定开混合(004801) - 基金份额

最后更新于：2023-03-31

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浦银安盛安久回报定开混合.(004801) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛安久回报定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2023-03-31	0.88元	1,667.77万	1,897.56万元	--
2022-12-31	0.88元	1,660.93万	1,897.56万元	--
2022-09-30	0.91元	1,726.97万	1,897.56万元	--