国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9135元基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率21.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保目标策略混合发起C | ||||
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 237.40万元 | 0.60% | 39.57万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 130.04万元 | 0.60% | 21.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 270.04万元 | 0.60% | 45.01万元 | 0.10% |
