国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9135元基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率21.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保目标策略混合发起C | ||||
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,708.74万 | 9,007.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,435.26万 | 9,034.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.05亿 | 9,120.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 9,424.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.57亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2.19亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 2.76亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 2.70亿 | 2.28亿元 | -- |
