国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2017-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2270元基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率70.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保目标策略混合发起C | ||||
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-31 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-09-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-09-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-09-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-09-25 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-09-24 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-09-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-09-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-09-19 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-09-18 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-09-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-09-12 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-09-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-09-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-09-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-09-05 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-09-04 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-09-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-09-02 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-08-29 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-08-28 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-27 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-08-26 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-23 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-08-22 | 0.8658元 | 0.8658元 |
