国寿安保目标策略混合发起C (004819.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9055元基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保目标策略混合发起A | ||||
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国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 86.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,179.40万 | 6.71% |
| (其中) 债券 | 1,179.40万 | 6.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,161.97万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 8.53万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 82.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 808.85万 | 4.60% |
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