国寿安保目标策略混合发起C (004819.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9055元基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保目标策略混合发起A | ||||
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国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,825.86万 | 9,208.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2.20亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 2.40亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 2.47亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.30亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1.72亿 | 1.46亿元 | -- |
