摩根安裕回报混合C(004824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,860.97万 | 20.06% |
| (其中) 股票 | 6,860.97万 | 20.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.33亿 | 68.05% |
| (其中) 债券 | 2.33亿 | 68.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,307.30万 | 9.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 702.52万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 56.51万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,534.66万 | 13.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352.56万 | 3.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 616.79万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.14万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 259.82万 | 0.76% |
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