摩根安裕回报混合C (004824.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,763.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4298元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安裕回报混合A | ||||
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摩根安裕回报混合C(004824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 34.40% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 34.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,076.72万 | 25.08% |
| (其中) 债券 | 8,076.72万 | 25.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.23亿 | 38.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 729.18万 | 2.26% |
| 5 | 其他资产 | 33.82万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,648.29万 | 23.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,484.51万 | 4.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 759.50万 | 2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 698.51万 | 2.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.45万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 246.40万 | 0.76% |
| H信息技术 | 226.37万 | 0.70% |
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