摩根安裕回报混合C (004824.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,763.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4298元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安裕回报混合A | ||||
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摩根安裕回报混合C(004824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-12-19 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-12-18 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-12-17 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-12-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-12-13 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-12-12 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-12-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-12-10 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-12-09 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-12-06 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-12-05 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-12-04 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-12-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-12-02 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-11-29 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-11-28 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-11-27 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-11-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-11-25 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-11-22 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-11-21 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-11-20 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-11-19 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-11-18 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-11-15 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-11-14 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-11-13 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-11-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-11-11 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-11-08 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-11-07 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-11-06 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-05 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-11-04 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-11-01 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-10-31 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-10-30 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-10-29 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-10-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-10-25 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-10-24 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-10-23 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-10-22 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-10-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-10-18 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-10-17 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-10-16 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-10-15 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-10-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
