摩根安裕回报混合C (004824.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,763.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4298元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安裕回报混合A | ||||
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摩根安裕回报混合C(004824) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 5,462.40万 | 3,823.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 5,709.59万 | 4,223.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,697.85万 | 5,026.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 8,959.64万 | 6,758.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 1.95亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 2.73亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 3.63亿 | 2.64亿元 | -- |
