摩根安裕回报混合C(004824) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 5,709.59万 | 4,223.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,697.85万 | 5,026.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 8,959.64万 | 6,758.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 1.95亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 2.73亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 3.63亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 4.90亿 | 3.59亿元 | -- |
