摩根安裕回报混合C(004824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-07-26 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-07-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-23 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-07-22 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-19 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-07-18 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-07-17 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-07-16 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-07-15 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-07-12 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-07-11 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-07-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-07-09 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-08 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-07-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-07-04 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-07-03 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-07-02 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-01 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-28 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-06-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-06-26 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-06-25 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-06-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-06-21 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-06-20 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-06-19 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-06-18 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-06-17 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-06-14 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-06-13 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-06-12 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-06-11 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-06-07 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-06-06 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-06-05 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-04 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-06-03 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-05-31 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-05-30 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-05-29 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-05-28 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-05-27 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-05-24 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-05-23 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-05-22 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-05-21 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-05-20 | 1.3574元 | 1.3574元 |
