平安惠悦纯债A (004826.jj)平安基金管理有限公司持有人户数875.00 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理高勇标 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠悦纯债E 、 平安惠悦纯债C | ||||
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平安惠悦纯债A(004826) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.02 元 | 23.99亿 | 4,797.75万元 | 1.78% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.009 元 | 31.37亿 | 2,823.07万元 | 0.81% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.013 元 | 23.19亿 | 3,014.98万元 | 1.16% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.017 元 | 13.60亿 | 2,311.93万元 | 1.51% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0164 元 | 20.92亿 | 3,430.71万元 | 1.50% | 1.96% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.005 元 | 26.56亿 | 1,327.88万元 | 0.46% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.01 元 | 19.33亿 | 1,932.51万元 | 0.92% | 2.42% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.0165 元 | 28.73亿 | 4,740.71万元 | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
