平安惠悦纯债 (004826.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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平安惠悦纯债(004826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 512.07万元 | 0.30% | 170.69万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 271.22万元 | 0.30% | 90.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 827.48万元 | 0.30% | 275.83万元 | 0.10% |
