平安惠悦纯债 (004826.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠悦纯债(004826) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 34.70亿 | 31.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.65亿 | 23.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 14.95亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.21亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 17.33亿 | 16.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 22.62亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 28.75亿 | 26.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 21.16亿 | 19.33亿元 | -- |
