先锋聚利A (004833.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0462元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率617.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚利C | ||||
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先锋聚利A(004833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205.60万 | 78.67% |
| (其中) 股票 | 205.60万 | 78.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 54.12万 | 20.71% |
| 3 | 其他资产 | 1.61万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 163.26万 | 62.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.85万 | 7.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.14万 | 5.79% |
| 租赁和商务服务业 | 7.35万 | 2.81% |
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