先锋聚利A (004833.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0462元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率617.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚利C | ||||
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先锋聚利A(004833) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 80.82万 | 93.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 184.86万 | 237.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 186.50万 | 238.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 197.69万 | 240.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 204.72万 | 243.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 249.78万 | 283.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 280.45万 | 312.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 294.99万 | 375.36万元 | -- |
