先锋聚利A (004833.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0462元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率617.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚利C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
先锋聚利A(004833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-12-04 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-18 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-15 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-04 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-10-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-10-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-10-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-10-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-21 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-10-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
