先锋聚利A (004833.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7822元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率617.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚利C | ||||
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先锋聚利A(004833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-30 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-29 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-26 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-24 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-22 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-19 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-18 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-17 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-16 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-15 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-12 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-11 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-10 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-09 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-08 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-04 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-03 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-02 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-01 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-27 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-06-26 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-25 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-21 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-20 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-19 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-18 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-06-17 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-14 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-12 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-11 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-06-07 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-06 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-05 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-04 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-03 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-31 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-30 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-05-29 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-28 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-05-27 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-05-24 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-05-23 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-05-22 | 0.7703元 | 0.7703元 |
