国联鑫价值混合A (004836.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,199.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9671元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率98.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫价值混合C | ||||
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国联鑫价值混合A(004836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,226.42万 | 43.22% |
| (其中) 债券 | 1,226.42万 | 43.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.34万 | 45.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 309.77万 | 10.92% |
| 4 | 其他资产 | 8,052.00 | 0.03% |
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