国联鑫价值混合A (004836.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9883元基金经理杜超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率98.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫价值混合C | ||||
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国联鑫价值混合A(004836) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,076.92万 | 2,131.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,218.22万 | 2,248.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,509.45万 | 2,459.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,707.68万 | 2,626.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,029.72万 | 2,925.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,732.17万 | 3,683.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,878.92万 | 3,779.89万元 | -- |
