国联鑫价值混合A (004836.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,199.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9671元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率98.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫价值混合C | ||||
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国联鑫价值混合A(004836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.32万元 | 0.60% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.45万元 | 0.60% | 4.91万元 | 0.10% |
| 2023-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.18万元 | 0.60% | 2.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 43.34万元 | 0.60% | 7.22万元 | 0.10% |
