国联鑫价值混合C (004837.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9182元基金经理杜超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫价值混合A | ||||
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国联鑫价值混合C(004837) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,353.79万 | 93.29% |
| (其中) 债券 | 4,353.79万 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 291.93万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 20.99万 | 0.45% |
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