国联鑫价值混合C (004837.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9182元基金经理杜超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫价值混合A | ||||
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国联鑫价值混合C(004837) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,931.39万 | 2,132.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2,525.92万 | 2,754.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,915.95万 | 3,073.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,709.67万 | 1,783.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,880.78万 | 1,952.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,307.64万 | 2,447.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2,584.72万 | 2,705.94万元 | -- |
