信澳安益纯债债券A(004838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0421元 | 1.2275元 |
| 2024-07-25 | 1.0419元 | 1.2273元 |
| 2024-07-24 | 1.0417元 | 1.2271元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.2270元 |
| 2024-07-22 | 1.0414元 | 1.2268元 |
| 2024-07-19 | 1.0409元 | 1.2263元 |
| 2024-07-18 | 1.0409元 | 1.2263元 |
| 2024-07-17 | 1.0408元 | 1.2262元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.2261元 |
| 2024-07-15 | 1.0406元 | 1.2260元 |
| 2024-07-12 | 1.0403元 | 1.2257元 |
| 2024-07-11 | 1.0402元 | 1.2256元 |
| 2024-07-10 | 1.0400元 | 1.2254元 |
| 2024-07-09 | 1.0399元 | 1.2253元 |
| 2024-07-08 | 1.0398元 | 1.2252元 |
| 2024-07-05 | 1.0399元 | 1.2253元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.2253元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.2252元 |
| 2024-07-02 | 1.0396元 | 1.2250元 |
| 2024-07-01 | 1.0395元 | 1.2249元 |
| 2024-06-28 | 1.0395元 | 1.2249元 |
| 2024-06-27 | 1.0393元 | 1.2247元 |
| 2024-06-26 | 1.0392元 | 1.2246元 |
| 2024-06-25 | 1.0391元 | 1.2245元 |
| 2024-06-24 | 1.0389元 | 1.2243元 |
| 2024-06-21 | 1.0387元 | 1.2241元 |
| 2024-06-20 | 1.1050元 | 1.2241元 |
| 2024-06-19 | 1.1049元 | 1.2240元 |
| 2024-06-18 | 1.1048元 | 1.2239元 |
| 2024-06-17 | 1.1047元 | 1.2238元 |
| 2024-06-14 | 1.1045元 | 1.2236元 |
| 2024-06-13 | 1.1044元 | 1.2235元 |
| 2024-06-12 | 1.1043元 | 1.2234元 |
| 2024-06-11 | 1.1042元 | 1.2233元 |
| 2024-06-07 | 1.1040元 | 1.2231元 |
| 2024-06-06 | 1.1039元 | 1.2230元 |
| 2024-06-05 | 1.1037元 | 1.2228元 |
| 2024-06-04 | 1.1035元 | 1.2226元 |
| 2024-06-03 | 1.1033元 | 1.2224元 |
| 2024-05-31 | 1.1030元 | 1.2221元 |
| 2024-05-30 | 1.1029元 | 1.2220元 |
| 2024-05-29 | 1.1026元 | 1.2217元 |
| 2024-05-28 | 1.1025元 | 1.2216元 |
| 2024-05-27 | 1.1024元 | 1.2215元 |
| 2024-05-24 | 1.1022元 | 1.2213元 |
| 2024-05-23 | 1.1021元 | 1.2212元 |
| 2024-05-22 | 1.1018元 | 1.2209元 |
| 2024-05-21 | 1.1017元 | 1.2208元 |
| 2024-05-20 | 1.1017元 | 1.2208元 |
| 2024-05-17 | 1.1013元 | 1.2204元 |
