信澳安益纯债债券A (004838.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理宋东旭 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安益纯债债券C 、 信澳安益纯债债券E | ||||
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信澳安益纯债债券A(004838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0109元 | 1.2359元 |
| 2024-12-20 | 1.0106元 | 1.2356元 |
| 2024-12-19 | 1.0098元 | 1.2348元 |
| 2024-12-18 | 1.0104元 | 1.2354元 |
| 2024-12-17 | 1.0109元 | 1.2359元 |
| 2024-12-16 | 1.0112元 | 1.2362元 |
| 2024-12-13 | 1.0103元 | 1.2353元 |
| 2024-12-12 | 1.0094元 | 1.2344元 |
| 2024-12-11 | 1.0092元 | 1.2342元 |
| 2024-12-10 | 1.0089元 | 1.2339元 |
| 2024-12-09 | 1.0077元 | 1.2327元 |
| 2024-12-06 | 1.0074元 | 1.2324元 |
| 2024-12-05 | 1.0072元 | 1.2322元 |
| 2024-12-04 | 1.0069元 | 1.2319元 |
| 2024-12-03 | 1.0065元 | 1.2315元 |
| 2024-12-02 | 1.0062元 | 1.2312元 |
| 2024-11-29 | 1.0052元 | 1.2302元 |
| 2024-11-28 | 1.0049元 | 1.2299元 |
| 2024-11-27 | 1.0046元 | 1.2296元 |
| 2024-11-26 | 1.0439元 | 1.2293元 |
| 2024-11-25 | 1.0437元 | 1.2291元 |
| 2024-11-22 | 1.0433元 | 1.2287元 |
| 2024-11-21 | 1.0431元 | 1.2285元 |
| 2024-11-20 | 1.0428元 | 1.2282元 |
| 2024-11-19 | 1.0428元 | 1.2282元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.2281元 |
| 2024-11-15 | 1.0425元 | 1.2279元 |
| 2024-11-14 | 1.0423元 | 1.2277元 |
| 2024-11-13 | 1.0420元 | 1.2274元 |
| 2024-11-12 | 1.0419元 | 1.2273元 |
| 2024-11-11 | 1.0416元 | 1.2270元 |
| 2024-11-08 | 1.0413元 | 1.2267元 |
| 2024-11-07 | 1.0412元 | 1.2266元 |
| 2024-11-06 | 1.0410元 | 1.2264元 |
| 2024-11-05 | 1.0409元 | 1.2263元 |
| 2024-11-04 | 1.0408元 | 1.2262元 |
| 2024-11-01 | 1.0406元 | 1.2260元 |
| 2024-10-31 | 1.0404元 | 1.2258元 |
| 2024-10-30 | 1.0404元 | 1.2258元 |
| 2024-10-29 | 1.0406元 | 1.2260元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.2263元 |
| 2024-10-25 | 1.0410元 | 1.2264元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.2265元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.2267元 |
| 2024-10-22 | 1.0419元 | 1.2273元 |
| 2024-10-21 | 1.0420元 | 1.2274元 |
| 2024-10-18 | 1.0418元 | 1.2272元 |
| 2024-10-17 | 1.0416元 | 1.2270元 |
| 2024-10-16 | 1.0412元 | 1.2266元 |
| 2024-10-15 | 1.0406元 | 1.2260元 |
