广发中证全指汽车指数A (004854.jj)汽车指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4245元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率80.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指汽车指数C | ||||
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广发中证全指汽车指数A(004854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.18亿 | 93.76% |
| (其中) 股票 | 18.18亿 | 93.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.30万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 40.30万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 829.11万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.18亿 | 93.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,482.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.00 | 0.00% |
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