广发中证全指汽车指数A (004854.jj)汽车指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4245元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率80.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指汽车指数C | ||||
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广发中证全指汽车指数A(004854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-07-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-07-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-07-23 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-07-22 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-07-19 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-07-18 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-07-17 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-07-16 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-07-15 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-07-12 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-07-11 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-07-10 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-07-09 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-07-05 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-04 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-07-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-01 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-28 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-06-27 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-06-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-06-25 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-06-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-06-21 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-06-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-06-19 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-06-18 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-06-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-06-14 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-06-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-06-12 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-06-11 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-07 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-06-06 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-06-05 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-06-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-06-03 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-05-31 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-05-30 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-05-29 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-05-28 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-05-27 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-05-24 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-05-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-05-22 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-05-21 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-05-20 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-05-17 | 1.3946元 | 1.3946元 |
