广发中证全指汽车指数A (004854.jj)汽车指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4245元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率80.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指汽车指数C | ||||
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广发中证全指汽车指数A(004854) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 11.81亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.97亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 12.90亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.05亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 19.56亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 16.47亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 15.08亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 15.34亿 | 12.32亿元 | -- |
