广发中证全指汽车指数A (004854.jj)汽车指数 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3259元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率51.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指汽车指数C | ||||
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广发中证全指汽车指数A(004854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-08-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-08-28 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-08-27 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-08-26 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-08-23 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-08-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-08-21 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-08-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-08-19 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-08-16 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-08-15 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-08-14 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-08-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-08-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-08-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-08-08 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-08-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-08-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-08-05 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-08-02 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-08-01 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-07-31 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-07-30 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-07-29 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-07-26 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-07-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-07-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-07-23 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-07-22 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-07-19 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-07-18 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-07-17 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-07-16 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-07-15 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-07-12 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-07-11 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-07-10 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-07-09 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-07-05 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-04 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-07-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-01 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-28 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-06-27 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-06-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-06-25 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-06-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
