广发中证全指建筑材料指数A (004856.jj)建筑材料广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7991元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率78.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指建筑材料指数C | ||||
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广发中证全指建筑材料指数A(004856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 443.32万元 | 0.50% | 88.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 243.20万元 | 0.50% | 48.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 707.62万元 | 0.50% | 141.52万元 | 0.10% |
