广发中证全指建筑材料指数A (004856.jj)建筑材料广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7991元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率78.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指建筑材料指数C | ||||
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广发中证全指建筑材料指数A(004856) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2.92亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3.41亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.95亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4.07亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 4.73亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 7.50亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 7.66亿 | 6.71亿元 | -- |
