广发中证全指建筑材料指数A (004856.jj)建筑材料广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7991元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率78.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指建筑材料指数C | ||||
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广发中证全指建筑材料指数A(004856) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发中证全指建筑材料指数 | |
| 基金主代码 | 004856 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-08-02 | |
| 总份额 | 6.62亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证全指建筑材料指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权重构建指数化投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发中证全指建筑材料指数A | 广发中证全指建筑材料指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004856 | 004857 |
| 子基金份额 | 3.59亿 份 (2024-06-30) | 3.03亿 份 (2024-06-30) |
