长信量化多策略股票C (004858.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2231元基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化多策略股票A | ||||
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长信量化多策略股票C(004858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2231元 | 1.5231元 |
| 2024-12-19 | 1.2292元 | 1.5292元 |
| 2024-12-18 | 1.2287元 | 1.5287元 |
| 2024-12-17 | 1.2240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-16 | 1.2203元 | 1.5203元 |
| 2024-12-13 | 1.2233元 | 1.5233元 |
| 2024-12-12 | 1.2476元 | 1.5476元 |
| 2024-12-11 | 1.2355元 | 1.5355元 |
| 2024-12-10 | 1.2335元 | 1.5335元 |
| 2024-12-09 | 1.2241元 | 1.5241元 |
| 2024-12-06 | 1.2248元 | 1.5248元 |
| 2024-12-05 | 1.2082元 | 1.5082元 |
| 2024-12-04 | 1.2145元 | 1.5145元 |
| 2024-12-03 | 1.2216元 | 1.5216元 |
| 2024-12-02 | 1.2171元 | 1.5171元 |
| 2024-11-29 | 1.2058元 | 1.5058元 |
| 2024-11-28 | 1.1982元 | 1.4982元 |
| 2024-11-27 | 1.2067元 | 1.5067元 |
| 2024-11-26 | 1.1970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-25 | 1.1996元 | 1.4996元 |
| 2024-11-22 | 1.2027元 | 1.5027元 |
| 2024-11-21 | 1.2412元 | 1.5412元 |
| 2024-11-20 | 1.2436元 | 1.5436元 |
| 2024-11-19 | 1.2413元 | 1.5413元 |
| 2024-11-18 | 1.2370元 | 1.5370元 |
| 2024-11-15 | 1.2453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-14 | 1.2568元 | 1.5568元 |
| 2024-11-13 | 1.2728元 | 1.5728元 |
| 2024-11-12 | 1.2640元 | 1.5640元 |
| 2024-11-11 | 1.2741元 | 1.5741元 |
| 2024-11-08 | 1.2689元 | 1.5689元 |
| 2024-11-07 | 1.2827元 | 1.5827元 |
| 2024-11-06 | 1.2549元 | 1.5549元 |
| 2024-11-05 | 1.2639元 | 1.5639元 |
| 2024-11-04 | 1.2356元 | 1.5356元 |
| 2024-11-01 | 1.2217元 | 1.5217元 |
| 2024-10-31 | 1.2211元 | 1.5211元 |
| 2024-10-30 | 1.2231元 | 1.5231元 |
| 2024-10-29 | 1.2330元 | 1.5330元 |
| 2024-10-28 | 1.2452元 | 1.5452元 |
| 2024-10-25 | 1.2437元 | 1.5437元 |
| 2024-10-24 | 1.2369元 | 1.5369元 |
| 2024-10-23 | 1.2508元 | 1.5508元 |
| 2024-10-22 | 1.2435元 | 1.5435元 |
| 2024-10-21 | 1.2324元 | 1.5324元 |
| 2024-10-18 | 1.2268元 | 1.5268元 |
| 2024-10-17 | 1.1974元 | 1.4974元 |
| 2024-10-16 | 1.2126元 | 1.5126元 |
| 2024-10-15 | 1.2201元 | 1.5201元 |
| 2024-10-14 | 1.2531元 | 1.5531元 |
