长信量化多策略股票C (004858.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1031元基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化多策略股票A | ||||
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长信量化多策略股票C(004858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1031元 | 1.4031元 |
| 2024-07-25 | 1.0986元 | 1.3986元 |
| 2024-07-24 | 1.1032元 | 1.4032元 |
| 2024-07-23 | 1.1088元 | 1.4088元 |
| 2024-07-22 | 1.1278元 | 1.4278元 |
| 2024-07-19 | 1.1371元 | 1.4371元 |
| 2024-07-18 | 1.1329元 | 1.4329元 |
| 2024-07-17 | 1.1285元 | 1.4285元 |
| 2024-07-16 | 1.1290元 | 1.4290元 |
| 2024-07-15 | 1.1255元 | 1.4255元 |
| 2024-07-12 | 1.1255元 | 1.4255元 |
| 2024-07-11 | 1.1169元 | 1.4169元 |
| 2024-07-10 | 1.1039元 | 1.4039元 |
| 2024-07-09 | 1.1044元 | 1.4044元 |
| 2024-07-08 | 1.0900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-05 | 1.0975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-04 | 1.1044元 | 1.4044元 |
| 2024-07-03 | 1.1095元 | 1.4095元 |
| 2024-07-02 | 1.1123元 | 1.4123元 |
| 2024-07-01 | 1.1137元 | 1.4137元 |
| 2024-06-28 | 1.1108元 | 1.4108元 |
| 2024-06-27 | 1.1045元 | 1.4045元 |
| 2024-06-26 | 1.1065元 | 1.4065元 |
| 2024-06-25 | 1.1016元 | 1.4016元 |
| 2024-06-24 | 1.1035元 | 1.4035元 |
| 2024-06-21 | 1.1091元 | 1.4091元 |
| 2024-06-20 | 1.1105元 | 1.4105元 |
| 2024-06-19 | 1.1178元 | 1.4178元 |
| 2024-06-18 | 1.1209元 | 1.4209元 |
| 2024-06-17 | 1.1186元 | 1.4186元 |
| 2024-06-14 | 1.1236元 | 1.4236元 |
| 2024-06-13 | 1.1145元 | 1.4145元 |
| 2024-06-12 | 1.1223元 | 1.4223元 |
| 2024-06-11 | 1.1244元 | 1.4244元 |
| 2024-06-07 | 1.1366元 | 1.4366元 |
| 2024-06-06 | 1.1411元 | 1.4411元 |
| 2024-06-05 | 1.1443元 | 1.4443元 |
| 2024-06-04 | 1.1534元 | 1.4534元 |
| 2024-06-03 | 1.1452元 | 1.4452元 |
| 2024-05-31 | 1.1434元 | 1.4434元 |
| 2024-05-30 | 1.1482元 | 1.4482元 |
| 2024-05-29 | 1.1520元 | 1.4520元 |
| 2024-05-28 | 1.1540元 | 1.4540元 |
| 2024-05-27 | 1.1643元 | 1.4643元 |
| 2024-05-24 | 1.1520元 | 1.4520元 |
| 2024-05-23 | 1.1608元 | 1.4608元 |
| 2024-05-22 | 1.1723元 | 1.4723元 |
| 2024-05-21 | 1.1737元 | 1.4737元 |
| 2024-05-20 | 1.1754元 | 1.4754元 |
| 2024-05-17 | 1.1758元 | 1.4758元 |
