泰康年年红纯债一年债券 (004859.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理经惠云管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
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泰康年年红纯债一年债券(004859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,581.60万元 | 0.60% | 596.93万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,877.35万元 | 0.60% | 312.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,452.39万元 | 0.60% | 742.06万元 | 0.10% |
