泰康年年红纯债一年债券 (004859.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理经惠云管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
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泰康年年红纯债一年债券(004859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0774元 | 1.3866元 |
| 2024-07-19 | 1.0730元 | 1.3822元 |
| 2024-07-12 | 1.0723元 | 1.3815元 |
| 2024-07-05 | 1.0723元 | 1.3815元 |
| 2024-06-28 | 1.0736元 | 1.3828元 |
| 2024-06-21 | 1.0705元 | 1.3797元 |
| 2024-06-14 | 1.0688元 | 1.3780元 |
| 2024-06-07 | 1.0670元 | 1.3762元 |
| 2024-05-31 | 1.0649元 | 1.3741元 |
| 2024-05-24 | 1.0635元 | 1.3727元 |
| 2024-05-17 | 1.0627元 | 1.3719元 |
| 2024-05-10 | 1.0612元 | 1.3704元 |
| 2024-04-30 | 1.0585元 | 1.3677元 |
| 2024-04-26 | 1.0607元 | 1.3699元 |
| 2024-04-19 | 1.0597元 | 1.3689元 |
| 2024-04-12 | 1.0558元 | 1.3650元 |
| 2024-04-03 | 1.0517元 | 1.3609元 |
| 2024-03-29 | 1.0506元 | 1.3598元 |
| 2024-03-22 | 1.0499元 | 1.3591元 |
| 2024-03-15 | 1.0485元 | 1.3577元 |
| 2024-03-08 | 1.0506元 | 1.3598元 |
| 2024-03-01 | 1.0491元 | 1.3583元 |
| 2024-02-23 | 1.0469元 | 1.3561元 |
| 2024-02-08 | 1.0431元 | 1.3523元 |
| 2024-02-02 | 1.0423元 | 1.3515元 |
| 2024-01-26 | 1.0391元 | 1.3483元 |
| 2024-01-19 | 1.0371元 | 1.3463元 |
| 2024-01-12 | 1.0361元 | 1.3453元 |
| 2024-01-05 | 1.0345元 | 1.3437元 |
| 2023-12-29 | 1.0336元 | 1.3428元 |
| 2023-12-22 | 1.0301元 | 1.3393元 |
| 2023-12-15 | 1.0284元 | 1.3376元 |
| 2023-12-08 | 1.0677元 | 1.3363元 |
| 2023-12-01 | 1.0683元 | 1.3369元 |
| 2023-11-24 | 1.0688元 | 1.3374元 |
| 2023-11-17 | 1.0679元 | 1.3365元 |
| 2023-11-10 | 1.0666元 | 1.3352元 |
| 2023-11-09 | 1.0665元 | 1.3351元 |
| 2023-11-08 | 1.0662元 | 1.3348元 |
| 2023-11-07 | 1.0664元 | 1.3350元 |
| 2023-11-06 | 1.0661元 | 1.3347元 |
| 2023-11-03 | 1.0655元 | 1.3341元 |
| 2023-11-02 | 1.0652元 | 1.3338元 |
| 2023-11-01 | 1.0652元 | 1.3338元 |
| 2023-10-31 | 1.0647元 | 1.3333元 |
| 2023-10-30 | 1.0648元 | 1.3334元 |
| 2023-10-27 | 1.0642元 | 1.3328元 |
| 2023-10-26 | 1.0639元 | 1.3325元 |
| 2023-10-20 | 1.0630元 | 1.3316元 |
| 2023-10-13 | 1.0631元 | 1.3317元 |
