泰康年年红纯债一年债券 (004859.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理经惠云管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
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泰康年年红纯债一年债券(004859) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 41.87亿 | 38.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.97亿 | 38.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 40.31亿 | 38.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 64.39亿 | 60.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 63.99亿 | 60.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 63.12亿 | 60.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 62.06亿 | 60.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 78.51亿 | 72.80亿元 | -- |
