长信先优债券A (004885.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率195.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券C | ||||
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长信先优债券A(004885) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,796.92万 | 5,402.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,291.72万 | 4,013.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,329.59万 | 4,152.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,668.66万 | 4,512.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,705.14万 | 8,373.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.90亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.32亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7.48亿 | 7.14亿元 | -- |
