长信先优债券A (004885.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率195.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券C | ||||
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长信先优债券A(004885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0766元 | 1.3716元 |
| 2024-12-19 | 1.0750元 | 1.3700元 |
| 2024-12-18 | 1.0758元 | 1.3708元 |
| 2024-12-17 | 1.0759元 | 1.3709元 |
| 2024-12-16 | 1.0788元 | 1.3738元 |
| 2024-12-13 | 1.0781元 | 1.3731元 |
| 2024-12-12 | 1.0798元 | 1.3748元 |
| 2024-12-11 | 1.0767元 | 1.3717元 |
| 2024-12-10 | 1.0757元 | 1.3707元 |
| 2024-12-09 | 1.0723元 | 1.3673元 |
| 2024-12-06 | 1.0710元 | 1.3660元 |
| 2024-12-05 | 1.0692元 | 1.3642元 |
| 2024-12-04 | 1.0683元 | 1.3633元 |
| 2024-12-03 | 1.0684元 | 1.3634元 |
| 2024-12-02 | 1.0685元 | 1.3635元 |
| 2024-11-29 | 1.0654元 | 1.3604元 |
| 2024-11-28 | 1.0630元 | 1.3580元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.3581元 |
| 2024-11-26 | 1.0612元 | 1.3562元 |
| 2024-11-25 | 1.0607元 | 1.3557元 |
| 2024-11-22 | 1.0617元 | 1.3567元 |
| 2024-11-21 | 1.0694元 | 1.3644元 |
| 2024-11-20 | 1.0682元 | 1.3632元 |
| 2024-11-19 | 1.0662元 | 1.3612元 |
| 2024-11-18 | 1.0640元 | 1.3590元 |
| 2024-11-15 | 1.0664元 | 1.3614元 |
| 2024-11-14 | 1.0698元 | 1.3648元 |
| 2024-11-13 | 1.0772元 | 1.3722元 |
| 2024-11-12 | 1.0779元 | 1.3729元 |
| 2024-11-11 | 1.0832元 | 1.3782元 |
| 2024-11-08 | 1.0786元 | 1.3736元 |
| 2024-11-07 | 1.0789元 | 1.3739元 |
| 2024-11-06 | 1.0726元 | 1.3676元 |
| 2024-11-05 | 1.0737元 | 1.3687元 |
| 2024-11-04 | 1.0675元 | 1.3625元 |
| 2024-11-01 | 1.0640元 | 1.3590元 |
| 2024-10-31 | 1.0638元 | 1.3588元 |
| 2024-10-30 | 1.0628元 | 1.3578元 |
| 2024-10-29 | 1.0646元 | 1.3596元 |
| 2024-10-28 | 1.0664元 | 1.3614元 |
| 2024-10-25 | 1.0665元 | 1.3615元 |
| 2024-10-24 | 1.0656元 | 1.3606元 |
| 2024-10-23 | 1.0679元 | 1.3629元 |
| 2024-10-22 | 1.0682元 | 1.3632元 |
| 2024-10-21 | 1.0695元 | 1.3645元 |
| 2024-10-18 | 1.0692元 | 1.3642元 |
| 2024-10-17 | 1.0658元 | 1.3608元 |
| 2024-10-16 | 1.0672元 | 1.3622元 |
| 2024-10-15 | 1.0666元 | 1.3616元 |
| 2024-10-14 | 1.0709元 | 1.3659元 |
