长信先优债券A (004885.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理程放管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率831.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金长信先优债券C | ||||
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长信先优债券A(004885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0650元 | 1.3600元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.3612元 |
| 2024-07-24 | 1.0678元 | 1.3628元 |
| 2024-07-23 | 1.0673元 | 1.3623元 |
| 2024-07-22 | 1.0679元 | 1.3629元 |
| 2024-07-19 | 1.0691元 | 1.3641元 |
| 2024-07-18 | 1.0697元 | 1.3647元 |
| 2024-07-17 | 1.0689元 | 1.3639元 |
| 2024-07-16 | 1.0714元 | 1.3664元 |
| 2024-07-15 | 1.0710元 | 1.3660元 |
| 2024-07-12 | 1.0693元 | 1.3643元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.3650元 |
| 2024-07-10 | 1.0700元 | 1.3650元 |
| 2024-07-09 | 1.0721元 | 1.3671元 |
| 2024-07-08 | 1.0687元 | 1.3637元 |
| 2024-07-05 | 1.0685元 | 1.3635元 |
| 2024-07-04 | 1.0701元 | 1.3651元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 1.3660元 |
| 2024-07-02 | 1.0726元 | 1.3676元 |
| 2024-07-01 | 1.0721元 | 1.3671元 |
| 2024-06-28 | 1.0694元 | 1.3644元 |
| 2024-06-27 | 1.0655元 | 1.3605元 |
| 2024-06-26 | 1.0649元 | 1.3599元 |
| 2024-06-25 | 1.0644元 | 1.3594元 |
| 2024-06-24 | 1.0643元 | 1.3593元 |
| 2024-06-21 | 1.0653元 | 1.3603元 |
| 2024-06-20 | 1.0657元 | 1.3607元 |
| 2024-06-19 | 1.0650元 | 1.3600元 |
| 2024-06-18 | 1.0648元 | 1.3598元 |
| 2024-06-17 | 1.0639元 | 1.3589元 |
| 2024-06-14 | 1.0655元 | 1.3605元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.3607元 |
| 2024-06-12 | 1.0668元 | 1.3618元 |
| 2024-06-11 | 1.0645元 | 1.3595元 |
| 2024-06-07 | 1.0674元 | 1.3624元 |
| 2024-06-06 | 1.0658元 | 1.3608元 |
| 2024-06-05 | 1.0642元 | 1.3592元 |
| 2024-06-04 | 1.0665元 | 1.3615元 |
| 2024-06-03 | 1.0642元 | 1.3592元 |
| 2024-05-31 | 1.0663元 | 1.3613元 |
| 2024-05-30 | 1.0671元 | 1.3621元 |
| 2024-05-29 | 1.0694元 | 1.3644元 |
| 2024-05-28 | 1.0690元 | 1.3640元 |
| 2024-05-27 | 1.0689元 | 1.3639元 |
| 2024-05-24 | 1.0650元 | 1.3600元 |
| 2024-05-23 | 1.0653元 | 1.3603元 |
| 2024-05-22 | 1.0674元 | 1.3624元 |
| 2024-05-21 | 1.0679元 | 1.3629元 |
| 2024-05-20 | 1.0689元 | 1.3639元 |
| 2024-05-17 | 1.0665元 | 1.3615元 |
